基金经理:吴国清
单位净值:1.5620 | 净值增长率:3.17% | 累计净值:1.5620 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:15.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源金银珠宝混合C(002207)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 188,363,000 | -99,583,600 | 51,883,200 | -149,836,000 |
基金本期净收益(元) | -49,647,300 | -40,400,700 | -10,734,900 | 18,166,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1894 | -0.0898 | 0.049 | -0.1449 |
期末基金资产净值(元) | 1,481,420,000 | 1,446,390,000 | 1,669,800,000 | 1,590,820,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.508 | 1.301 | 1.385 | 1.329 |