基金经理:王帅
单位净值:1.0769 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2716 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:5.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时裕康纯债债券A(002206)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,667,770 | 5,539,630 | 4,449,020 | 7,196,420 |
基金本期净收益(元) | 7,074,540 | 3,189,620 | 5,593,040 | 4,934,830 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0175 | 0.0112 | 0.009 | 0.0146 |
期末基金资产净值(元) | 557,160,000 | 521,547,000 | 515,916,000 | 511,431,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0734 | 1.0559 | 1.0447 | 1.0357 |