基金经理:舒灏
单位净值:1.8230 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:1.8230 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安大安全混合A(002181)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -11,471,900 | -4,314,000 | -16,379,200 | 619,170 |
基金本期净收益(元) | -17,807,800 | -8,466,510 | -3,542,600 | -9,174,390 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.19 | -0.0663 | -0.2285 | 0.0077 |
期末基金资产净值(元) | 106,895,000 | 121,762,000 | 138,541,000 | 180,411,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.802 | 1.982 | 2.047 | 2.267 |