基金经理:何平
单位净值:1.1384 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:1.3387 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时裕乾纯债债券A(002175)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 21,071,100 | 14,320,000 | 10,014,200 | 12,687,500 |
基金本期净收益(元) | 23,476,200 | 11,677,600 | 14,789,100 | 7,867,420 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0178 | 0.008 | 0.0054 | 0.0128 |
期末基金资产净值(元) | 4,039,980 | 1,384,500,000 | 2,027,010,000 | 2,018,400,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1181 | 1.0977 | 1.0886 | 1.0833 |