基金经理:李超
单位净值:0.7570 | 净值增长率:-0.79% } else {?> | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:1.0920 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富安鑫智选混合C(002158)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -36,531 | -259,905 | -101,445 | -175,128 |
基金本期净收益(元) | -239,011 | -451,888 | -40,347 | -87,251 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.012 | -0.0824 | -0.0314 | -0.0516 |
期末基金资产净值(元) | 2,202,790 | 2,337,780 | 2,654,770 | 2,880,370 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.742 | 0.752 | 0.834 | 0.866 |