单位净值:1.5124 | 净值增长率:1.86% | 累计净值:1.5124 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安利鑫灵活配置混合A(002137)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -10,780,400 | -1,561,220 | -3,129,110 | -2,249,160 |
基金本期净收益(元) | -9,777,690 | -5,221,680 | -3,422,870 | -2,352,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1907 | -0.0211 | -0.0602 | -0.0442 |
期末基金资产净值(元) | 37,953,500 | 122,554,000 | 76,487,600 | 81,465,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3967 | 1.4578 | 1.4871 | 1.5478 |