基金经理:曾刚
单位净值:0.9790 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.9790 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发鑫源混合A(002135)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -286,052 | -1,760,450 | -3,618,870 | -3,894,720 |
基金本期净收益(元) | -2,163,080 | -1,850,680 | -2,634,380 | -3,133,170 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0053 | -0.0331 | -0.0686 | -0.0729 |
期末基金资产净值(元) | 52,712,200 | 51,953,000 | 53,194,600 | 56,995,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.968 | 0.974 | 1.008 | 1.076 |