基金经理:洪志
单位净值:1.0299 | 累计净值:1.2859 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:20.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发鑫惠纯债定期开放债券(002128)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 23,297,800 | 16,545,700 | 6,581,060 | 12,681,800 |
基金本期净收益(元) | 16,897,100 | 10,882,200 | 8,954,070 | 7,818,780 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 | 0.0092 | 0.0065 | 0.0126 |
期末基金资产净值(元) | 2,050,790,000 | 2,027,490,000 | 1,055,520,000 | 1,070,100,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.008 | 1.047 | 1.062 |