基金经理:王玉珏
单位净值:1.4750 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.4750 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
北信瑞丰外延增长主题灵活配置(002123)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,661,520 | -1,269,100 | -3,074,630 | -2,089,830 |
基金本期净收益(元) | -5,192,790 | -1,752,500 | -150,312 | -1,015,910 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2125 | -0.0943 | -0.2103 | -0.118 |
期末基金资产净值(元) | 17,862,700 | 21,233,900 | 24,332,000 | 29,833,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.436 | 1.642 | 1.735 | 1.943 |