单位净值:1.4083 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4083 | 截止日期:2024/5/21 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发安盈混合C(002119)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 31,884 | 39,300 | -49,970 | 276,321 |
基金本期净收益(元) | 30,446 | 37,845 | -54,752 | 491,878 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0024 | 0.0136 | -0.0087 | 0.0177 |
期末基金资产净值(元) | 21,610,000 | 50,114,700 | 1,690,840 | 19,147,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.396 | 1.397 | 1.449 | 1.493 |