单位净值:1.2355 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.4763 | 截止日期:2024/4/29 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发安享混合A(002116)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,870,250 | 604,936 | 368,607 | 2,887,220 |
基金本期净收益(元) | 1,488,090 | 859,000 | 1,111,960 | 2,396,210 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.0021 | 0.0016 | 0.0109 |
期末基金资产净值(元) | 334,348,000 | 347,125,000 | 252,968,000 | 301,481,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2314 | 1.2212 | 1.2187 | 1.2173 |