单位净值:1.0110 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.3028 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:19.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
博时裕丰3个月定开债发起式(002109)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 27,308,500 | 18,441,600 | 7,763,300 | 16,123,100 |
基金本期净收益(元) | 14,225,300 | 12,168,900 | 16,745,600 | 9,979,290 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 | 0.0096 | 0.004 | 0.014 |
期末基金资产净值(元) | 1,931,050,000 | 1,979,910,000 | 1,961,470,000 | 1,953,710,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0064 | 1.0319 | 1.0223 | 1.0182 |