基金经理:李华建
单位净值:0.7670 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:1.0260 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商康泰混合(002103)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,090,760 | -2,268,680 | -8,290,020 | 6,922,800 |
基金本期净收益(元) | -3,594,720 | -3,145,280 | -6,546,830 | 5,725,070 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0154 | -0.0162 | -0.0578 | 0.047 |
期末基金资产净值(元) | 101,956,000 | 107,387,000 | 113,117,000 | 123,211,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.763 | 0.778 | 0.794 | 0.852 |