单位净值:1.1767 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:1.1492 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信转债精选债券C(002102)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -400,021 | 42,950 | 62,911 | 35,412 |
基金本期净收益(元) | -252,696 | 131,633 | 82,573 | 63,240 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0409 | 0.0047 | 0.0061 | 0.0041 |
期末基金资产净值(元) | 41,789,400 | 48,280,800 | 49,159,600 | 67,047,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1919 | 1.2475 | 1.2724 | 1.283 |