单位净值:1.1928 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:1.2698 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信转债精选债券A(002101)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -92,379 | -75,148 | -30,842 | -40,907 |
基金本期净收益(元) | -256,993 | 49,431 | 31,965 | 28,319 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0236 | -0.028 | -0.0097 | -0.0127 |
期末基金资产净值(元) | 9,308,850 | 3,313,690 | 3,834,940 | 4,287,280 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.213 | 1.2685 | 1.2927 | 1.3024 |