基金经理:
单位净值:1.1197 | 净值增长率:-1.22% } else {?> | 净值增长率:-1.22% | 累计净值:1.1197 | 截止日期:2018/9/3 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国富新活力混合A(002099)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 |
本期利润(元) | 231,240 | 27,920 | -3,345 | 50,120 |
基金本期净收益(元) | 354,056 | 27,190 | 15,127 | 498,137 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 | 0.0579 | -0.0058 | 0.0015 |
期末基金资产净值(元) | 30,886,600 | 1,287,870 | 609,570 | 622,409 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1203 | 1.1099 | 1.0555 | 1.0615 |