基金经理:杨谷
单位净值:1.6040 | 净值增长率:1.46% | 累计净值:1.7640 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安精选回报混合(002067)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,118,490 | -1,703,120 | -3,980,940 | -16,372 |
基金本期净收益(元) | -1,629,610 | -2,398,520 | -2,111,320 | -235,630 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1253 | -0.0742 | -0.1072 | -0.0016 |
期末基金资产净值(元) | 24,908,600 | 30,364,000 | 58,495,100 | 30,216,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.56 | 1.673 | 1.721 | 1.816 |