基金经理:王琳
单位净值:1.1980 | 累计净值:1.3840 | 截止日期:2024/4/30 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰兴益灵活配置混合C(002055)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -103,876 | -77,257 | -410,144 | -240,098 |
基金本期净收益(元) | -137,642 | -188,553 | -307,329 | -310,030 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0088 | -0.006 | -0.0289 | -0.0092 |
期末基金资产净值(元) | 12,053,700 | 14,983,300 | 16,583,300 | 27,071,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.194 | 1.202 | 1.209 | 1.239 |