基金经理:郑迎迎
单位净值:1.5669 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.5669 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方荣光灵活配置混合A(002015)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,308,500 | 102,246 | -413,826 | 2,413,410 |
基金本期净收益(元) | -367,137 | 697,461 | 267,858 | 3,793,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0368 | 0.0003 | -0.0011 | 0.0058 |
期末基金资产净值(元) | 438,165,000 | 457,287,000 | 540,043,000 | 587,161,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.565 | 1.526 | 1.524 | 1.526 |