基金经理:
单位净值:1.0009 | 净值增长率:-0.36% } else {?> | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.0711 | 截止日期:2018/6/22 | |
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最新规模:0.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时裕晟纯债债券(002008)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/6/22 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 |
本期利润(元) | 23,558,900 | 68,109,100 | 6,285,290 | 12,435,100 |
基金本期净收益(元) | 4,988,290 | 30,216,400 | 24,424,100 | 5,028,420 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0298 | 0.0214 | 0.002 | 0.004 |
期末基金资产净值(元) | 8,133,520 | 3,274,410,000 | 3,206,150,000 | 3,199,860,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0009 | 1.0094 | 1.01 | 1.008 |