基金经理:曲径
单位净值:1.4995 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.9465 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧数据挖掘混合A(001990)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,703,000 | -5,769,540 | -15,034,600 | -10,864,400 |
基金本期净收益(元) | -13,017,400 | -4,735,860 | -11,497,700 | -10,686,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0153 | -0.0332 | -0.0883 | -0.0558 |
期末基金资产净值(元) | 254,276,000 | 270,361,000 | 267,933,000 | 273,113,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4769 | 1.4852 | 1.5148 | 1.6074 |