基金经理:方昆明
单位净值:1.2584 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:2.1684 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
海富通一年定开债券C(001976)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,826 | 1,103 | 1,282 | 868 |
基金本期净收益(元) | -612 | 1,425 | 2,313 | 401 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 | 0.0056 | 0.0065 | 0.0043 |
期末基金资产净值(元) | 262,598 | 260,772 | 285,165 | 283,883 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2497 | 1.241 | 1.4518 | 1.4453 |