基金经理:
单位净值:1.0502 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0502 | 截止日期:2022/3/1 | ||
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最新规模:2.98亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧天禧债券(001963)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 |
本期利润(元) | -62,284,200 | 1,983,580 | -8,060,040 | -119,840,000 |
基金本期净收益(元) | -183,657,000 | -8,562,220 | -53,546,800 | 10,400,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.067 | 0.0014 | -0.0048 | -0.0489 |
期末基金资产净值(元) | 759,580,000 | 1,512,790,000 | 1,786,360,000 | 2,145,810,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.065 | 1.1158 | 1.1156 | 1.1201 |