单位净值:1.0836 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2886 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新规模:0.7亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉合磐通C(001958)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 682,960 | 81,884 | -2,377,280 | -2,044,460 |
基金本期净收益(元) | 777,833 | 781,919 | -31,007 | 94,511 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 | 0.0008 | -0.0166 | -0.0076 |
期末基金资产净值(元) | 69,557,700 | 96,912,000 | 116,012,000 | 250,315,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.078 | 1.0664 | 1.1091 | 1.1234 |