单位净值:1.1080 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3130 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新规模:2.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉合磐通A(001957)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,593,270 | 639,028 | -8,899,250 | -4,682,720 |
基金本期净收益(元) | 4,527,030 | 3,518,260 | 173,190 | 1,357,070 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0164 | 0.0018 | -0.016 | -0.0052 |
期末基金资产净值(元) | 201,070,000 | 334,359,000 | 448,414,000 | 989,662,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1023 | 1.0893 | 1.1307 | 1.1443 |