基金经理:
单位净值:1.0150 | 累计净值:1.0170 | 截止日期:2018/3/20 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信尊尚一年定开债券C(001953)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/12/31 | 2017/9/30 | 2017/6/30 | 2017/3/31 |
本期利润(元) | 2,605 | 4,879 | -1,995 | -7,357 |
基金本期净收益(元) | 704 | 1,615 | -12,492 | 4,621 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 | 0.0098 | -0.004 | -0.0147 |
期末基金资产净值(元) | 79,681 | 505,313 | 500,435 | 502,430 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.015 | 1.01 | 1 | 1.004 |