基金经理:
单位净值:1.1110 | 累计净值:1.1310 | 截止日期:2018/3/20 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
光大保德信尊尚一年定开债券A(001952)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/12/31 | 2017/9/30 | 2017/6/30 | 2017/3/31 |
本期利润(元) | 1,872,240 | 4,971,350 | -1,378,660 | -6,317,550 |
基金本期净收益(元) | 205,685 | 1,959,020 | -11,061,700 | 4,718,590 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0048 | 0.0109 | -0.003 | -0.0138 |
期末基金资产净值(元) | 202,735 | 466,684,000 | 461,713,000 | 463,092,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.019 | 1.008 | 1.011 |