| 单位净值:1.1425 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.2572 | 截止日期:2024/4/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华丰泰定期开放债券B(001950)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 405 | 338 | 212 | 583 |
| 基金本期净收益(元) | 315 | 409 | 402 | 356 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 | 0.0062 | 0.0039 | 0.0107 |
| 期末基金资产净值(元) | 59,948 | 62,607 | 62,269 | 62,056 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1601 | 1.1525 | 1.1462 | 1.1423 |
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