基金经理:
单位净值:1.0130 | 净值增长率:-0.30% } else {?> | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.0130 | 截止日期:2020/10/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰全球绝对收益型基金优选(QDII)(001936)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | -366,357 | 157,312 | 83,733 | -45,805 |
基金本期净收益(元) | -25,956 | 162,692 | 65,657 | 94,382 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0234 | 0.0116 | 0.0117 | -0.0058 |
期末基金资产净值(元) | 14,881,300 | 14,047,900 | 14,278,200 | 6,761,920 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.029 | 1.048 | 1.036 | 1.047 |