基金经理:
单位净值:1.1772 | 累计净值:1.2825 | 截止日期:2023/9/8 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保灵活优选混合(001932)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | -160,272 | 180,490 | -106,419 | -767,573 |
基金本期净收益(元) | -138,872 | -33,709 | -207,118 | -153,445 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0233 | 0.0224 | -0.0101 | -0.0711 |
期末基金资产净值(元) | 7,664,670 | 9,189,770 | 11,364,100 | 12,743,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1778 | 1.2012 | 1.1841 | 1.195 |