基金经理:许燕
单位净值:1.0542 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2202 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
圆信永丰兴利C(001919)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,577 | 29 | 295 | 1,473 |
基金本期净收益(元) | 1,092 | 150 | 435 | 963 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 | 0.0003 | 0.0035 | 0.0111 |
期末基金资产净值(元) | 433,797 | 68,836 | 86,250 | 99,326 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0505 | 1.0467 | 1.0745 | 1.0708 |