基金经理:于智翔
单位净值:1.0943 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.1383 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投聚利A(001914)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 177,358 | 119,538 | 21,880 | -431,286 |
基金本期净收益(元) | 60,122 | 46,851 | 62,980 | -573,957 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0243 | 0.0152 | 0.0027 | -0.0488 |
期末基金资产净值(元) | 7,856,150 | 8,350,880 | 8,281,110 | 9,128,060 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0878 | 1.0634 | 1.0482 | 1.0457 |