基金经理:周思捷
单位净值:2.4450 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:2.4450 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.75亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银境煊混合C(001908)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -33,955,000 | -9,896,440 | -28,075,900 | -76,644,800 |
基金本期净收益(元) | -17,651,300 | -7,221,650 | -16,498,900 | -9,075,210 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3725 | -0.0773 | -0.1599 | -0.2982 |
期末基金资产净值(元) | 170,965,000 | 308,019,000 | 385,338,000 | 589,844,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.3861 | 2.6872 | 2.7558 | 2.9221 |