基金经理:王霞
单位净值:1.0780 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:1.6680 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源沪港深隆鑫混合C(001902)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 218,693 | -22,394 | -18,264 | -23,111 |
基金本期净收益(元) | 124,131 | -40,715 | 4,329 | -13,481 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0306 | -0.0274 | -0.0179 | -0.0197 |
期末基金资产净值(元) | 9,193,390 | 754,870 | 789,634 | 1,172,720 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.055 | 0.96 | 0.988 | 1.009 |