基金经理:王霞
单位净值:1.0210 | 累计净值:1.6310 | 截止日期:2024/4/26 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源沪港深隆鑫混合A(001901)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 129,089 | -7,259,950 | -8,472,130 | -7,868,440 |
基金本期净收益(元) | 93,990 | -13,736,000 | 779,323 | -4,777,290 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0776 | -0.0642 | -0.0211 | -0.0196 |
期末基金资产净值(元) | 1,653,650 | 1,502,340 | 384,824,000 | 393,375,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 0.932 | 0.958 | 0.979 |