基金经理:许征
单位净值:1.8660 | 净值增长率:1.03% | 累计净值:1.8660 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达大健康主题混合(001898)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -43,547,900 | 38,467,400 | 16,638,500 | -13,621,900 |
基金本期净收益(元) | -36,890,200 | 16,226,700 | -24,837,100 | 9,112,120 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.091 | 0.0966 | 0.0464 | -0.0445 |
期末基金资产净值(元) | 894,372,000 | 828,349,000 | 660,075,000 | 542,109,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.792 | 1.899 | 1.807 | 1.756 |