基金经理:周蔚文
单位净值:1.5630 | 净值增长率:-0.56% } else {?> | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:1.5630 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧精选定期开放混合E(001890)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,184,650 | -4,565,590 | -6,975,800 | -8,144,260 |
基金本期净收益(元) | -6,440,300 | -5,311,530 | -3,510,360 | -4,858,880 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0447 | -0.06 | -0.0894 | -0.103 |
期末基金资产净值(元) | 97,618,800 | 109,138,000 | 116,411,000 | 125,547,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4976 | 1.4465 | 1.5058 | 1.5959 |