基金经理:袁维德
单位净值:3.6633 | 净值增长率:2.24% | 累计净值:4.0133 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.62亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧价值智选混合E(001887)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -13,991,000 | -30,581,200 | -43,451,600 | -64,403,500 |
基金本期净收益(元) | -25,349,500 | -10,300,200 | -30,912,200 | -15,239,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2669 | -0.4069 | -0.3845 | -0.4894 |
期末基金资产净值(元) | 159,962,000 | 248,519,000 | 425,197,000 | 531,261,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.6082 | 3.7238 | 4.1452 | 4.5336 |