单位净值:1.5229 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:1.8984 | 截止日期:2024/4/24 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧行业成长混合(LOF)E(001886)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,461,550 | -1,925,630 | -3,926,400 | -2,017,640 |
基金本期净收益(元) | -1,693,190 | -2,151,880 | -1,239,800 | -1,580,550 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0774 | -0.0964 | -0.1495 | -0.0734 |
期末基金资产净值(元) | 28,448,800 | 27,860,700 | 37,262,300 | 46,545,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5178 | 1.437 | 1.5307 | 1.6765 |