单位净值:1.7738 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:3.3653 | 截止日期:2024/5/27 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧新蓝筹混合E(001885)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,567,990 | -4,063,070 | -7,704,350 | -6,539,920 |
基金本期净收益(元) | -4,606,120 | -5,464,870 | -1,600,700 | -4,563,540 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0269 | -0.065 | -0.1163 | -0.0949 |
期末基金资产净值(元) | 98,900,500 | 99,743,600 | 114,118,000 | 126,578,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.7071 | 1.6786 | 1.7412 | 1.8597 |