基金经理:周蔚文
单位净值:1.2362 | 净值增长率:-0.56% } else {?> | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:2.6751 | 截止日期:2024/6/5 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧新趋势混合(LOF)E(001881)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,202,980 | -7,455,190 | -10,816,100 | -12,022,900 |
基金本期净收益(元) | -10,188,900 | -9,211,730 | -4,795,740 | -7,441,910 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0451 | -0.0486 | -0.07 | -0.0764 |
期末基金资产净值(元) | 227,459,000 | 169,511,000 | 183,875,000 | 194,838,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1811 | 1.1414 | 1.1893 | 1.2593 |