基金经理:容志能
单位净值:1.1211 | 净值增长率:-1.82% } else {?> | 净值增长率:-1.82% | 累计净值:1.1211 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宝盈国家安全沪港深股票A(001877)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 10,522,700 | -40,362,800 | -24,936,600 | 37,452,700 |
基金本期净收益(元) | -7,544,020 | -18,288,800 | -82,178,300 | 25,950,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0325 | -0.1261 | -0.0635 | 0.0789 |
期末基金资产净值(元) | 392,798,000 | 372,975,000 | 430,453,000 | 591,650,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2313 | 1.1887 | 1.3119 | 1.356 |