基金经理:王景
单位净值:1.8810 | 净值增长率:1.68% | 累计净值:2.0010 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.71亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商制造业混合A(001869)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -35,443,700 | -7,065,930 | -105,587,000 | -111,041,000 |
基金本期净收益(元) | -43,193,100 | -111,804,000 | -125,000,000 | -102,618,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0856 | -0.016 | -0.2193 | -0.1636 |
期末基金资产净值(元) | 774,315,000 | 837,687,000 | 903,500,000 | 1,124,670,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.89 | 1.97 | 1.985 | 2.203 |