基金经理：张湘龙
| 单位净值:2.0973 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:2.0973 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信鑫利灵活配置混合A(001858)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -853,169 | -6,372,580 | -12,831,900 | -208,800 |
| 基金本期净收益(元) | -6,363,980 | -10,429,800 | -2,850,920 | 15,203,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0085 | -0.0589 | -0.1108 | -0.0018 |
| 期末基金资产净值(元) | 203,852,000 | 215,860,000 | 250,212,000 | 245,086,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.0667 | 2.071 | 2.1237 | 2.2269 |
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