基金经理:
单位净值:0.9710 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.9710 | 截止日期:2018/10/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
景顺长城景颐增利债券A(001854)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 |
本期利润(元) | 362,997 | -723,765 | -11,828,700 | 3,085,420 |
基金本期净收益(元) | 77,265 | -15,250,400 | -917,414 | 5,343,560 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0228 | -0.0058 | -0.0479 | 0.0114 |
期末基金资产净值(元) | 123,486 | 61,882,600 | 240,775,000 | 271,262,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.978 | 1.027 | 1.03 | 1.078 |