基金经理:
单位净值:1.0190 | 累计净值:1.0640 | 截止日期:2018/11/9 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保尊盈一年定期开放债券A(001847)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 |
本期利润(元) | 8,320,260 | -327,976 | 593,368 | -47,120 |
基金本期净收益(元) | 1,799,730 | 1,692,090 | -2,281,590 | 2,520,950 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0224 | -0.0009 | 0.0016 | -0.0001 |
期末基金资产净值(元) | 394,464,000 | 386,143,000 | 386,471,000 | 385,878,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.061 | 1.039 | 1.04 | 1.038 |