基金经理:
单位净值:1.1210 | 累计净值:1.1210 | 截止日期:2019/4/12 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保稳恒混合A(001845)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 | 2018/6/30 |
本期利润(元) | 5,337,450 | 5,258,330 | 9,095,790 | -782,672 |
基金本期净收益(元) | 9,285,950 | -623,191 | 8,495,700 | -6,918,640 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0158 | 0.0133 | 0.0178 | -0.001 |
期末基金资产净值(元) | 344,115,000 | 436,738,000 | 431,460,000 | 855,189,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.124 | 1.108 | 1.094 | 1.077 |