基金经理:曲扬
单位净值:1.0899 | 净值增长率:1.54% | 累计净值:1.2509 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A(001837)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 26,601,500 | -62,633,500 | -65,676,400 | -61,618,400 |
基金本期净收益(元) | -81,462,300 | -4,833,220 | -24,266,400 | -30,844,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0343 | -0.078 | -0.0797 | -0.0726 |
期末基金资产净值(元) | 788,891,000 | 801,205,000 | 885,784,000 | 975,683,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0461 | 1.0107 | 1.0883 | 1.1688 |