基金经理:刘伟伟
单位净值:1.9902 | 净值增长率:3.38% | 累计净值:2.2412 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:24.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧明睿新常态混合A(001811)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 73,057,700 | -165,547,000 | -619,539,000 | -92,832,100 |
基金本期净收益(元) | -212,341,000 | -189,176,000 | -369,360,000 | -109,232,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0565 | -0.1207 | -0.4152 | -0.0584 |
期末基金资产净值(元) | 2,408,490,000 | 2,491,650,000 | 2,802,760,000 | 3,725,110,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.939 | 1.8756 | 1.9923 | 2.405 |