基金经理:王浩
单位净值:1.2210 | 净值增长率:1.67% | 累计净值:1.2210 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华互联网主题灵活配置混合A(001808)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -992,556 | -4,662,120 | -24,975,900 | -1,985,240 |
基金本期净收益(元) | -5,492,340 | -1,805,660 | -17,183,100 | -1,550,070 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0185 | -0.083 | -0.4162 | -0.0313 |
期末基金资产净值(元) | 64,102,900 | 66,699,100 | 78,420,300 | 103,537,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.211 | 1.23 | 1.311 | 1.727 |